Matritense Real Estate obtiene un ILP Score de 6,0/10 (Comprar). Su mayor fortaleza está en su consenso de analistas; su punto más débil, en su valoración.
Análisis I.L.P. Confianza del dato: Media
Puntúa 6,3/10 (Mantener). Donde mejor puntúa es en el consenso del mercado; su punto más flojo es la valoración (precio).
- Márgenes elevados, señal de posible ventaja competitiva
- Alta rentabilidad sobre el capital (ROE 18%)
- Beneficios en crecimiento sólido
- Sin señales de alerta
Análisis de Invertir a Largo Plazo · Actualizado el 17 de julio de 2026 · Metodología ILP Score
Análisis de Matritense Real Estate SOCIMI (YMAT)
Matritense Real Estate SOCIMI, S.A. es una SOCIMI residencial de pequeño tamaño especializada en la adquisición, promoción y explotación de activos residenciales, de oficinas y comerciales en Madrid. Su portfolio actual incluye 131 unidades residenciales, 11 locales comerciales y 24 plazas de parking, con una superficie total de 14.823 metros cuadrados.
Perfil
Constituida en 2020 y con sede en Madrid, Matritense Real Estate opera en el segmento residencial madrileño, uno de los mercados con mayor presión de demanda en España. La capitalización bursátil de 20.48M EUR (20.28M acciones a 1.01 EUR) la sitúa entre las SOCIMI más pequeñas del BME Growth.
Información disponible
Los datos financieros detallados (ingresos, beneficio, BPA) no están disponibles en las fuentes públicas habituales, limitando el análisis de valoración. La empresa no ha anunciado dividendos hasta la fecha. El precio ha cotizado en un rango prácticamente plano de 1.010-1.020 EUR durante el último año, lo que refleja la ausencia de negociación activa en el mercado secundario.
Perspectivas
La exposición al mercado de alquiler residencial en Madrid proporciona una tesis de inversión a largo plazo fundamentada en la demanda estructural creciente. Sin embargo, sin datos financieros ni dividendo, la monitorización de la evolución del portfolio y los resultados anuales es esencial antes de incrementar posición.
Qué movería el ILP Score de Matritense Real Estate
Su punto más fuerte es Consenso y señales (9,2/10) y el más débil, Valoración (5,5/10).
- Subiría si el precio se vuelve más atractivo frente a sus fundamentales (cae el PER o sube el beneficio).
- Bajaría si empeora la señal de los analistas.
Compárala con su sector (Inmobiliario)
Mejor valoradas por el ILP Score en su sector: ISC Fresh Water (7,3) · Mistral Iberia (7,2) · Zambal Spain (7,0).
Comparar YMAT.MC con sus rivales →Escenarios de rentabilidad estimada
Rango de rentabilidad que estima el modelo ILP según evolucionen los fundamentales. Orientativo, no es una previsión garantizada.
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PER · ROE · BPA · Dividendo · Foso económico · Capitalización
Análisis e inversión a largo plazo
El negocio
Matritense Real Estate SOCIMI, S.A. es un vehículo de inversión inmobiliaria centrado en la adquisición, rehabilitación y gestión de edificios residenciales completos en Madrid, principalmente en la almendra central y en zonas próximas a las vías de circunvalación urbanas. La estrategia de la compañía se basa en transformar estos inmuebles para su posterior explotación en régimen de alquiler de larga estancia. Este modelo permite generar ingresos recurrentes mediante las rentas, maximizando el valor de los activos a través de reformas integrales. El enfoque geográfico altamente concentrado en barrios de alta demanda madrileños proporciona una base sólida para mantener elevadas tasas de ocupación.
Ventaja competitiva
Su principal ventaja radica en la profunda especialización y conocimiento local del mercado residencial madrileño por parte de su equipo gestor, lo que facilita la identificación de oportunidades de compra con alto valor añadido. Al centrarse en edificios completos en lugar de viviendas dispersas, la sociedad logra mayores economías de escala en la gestión operativa y en los costes de rehabilitación. Además, esta gestión unificada permite crear comunidades más estables y mejorar el atractivo para los inquilinos. Desde el punto de vista financiero, la eficiencia se refleja en su capacidad de generar beneficios, evidenciada por un margen neto de 15,0% y un retorno sobre el capital expresado en un ROE de 18,0%. El modelo también mantiene un nivel de solvencia estructurado, respaldado por una relación de deuda/equity de 0,50.
Riesgos
El perfil de riesgo de la empresa está estrechamente ligado a su alta concentración geográfica en la capital, lo que la hace vulnerable a cambios regulatorios locales, como posibles intervenciones en los precios del alquiler. El entorno macroeconómico también influye, ya que la inflación en los materiales de construcción puede encarecer las rehabilitaciones, mientras que un escenario de tipos de interés restrictivos encarece la financiación y presiona las valoraciones de los activos inmobiliarios. Además, al cotizar en BME Growth, la acción presenta un riesgo de liquidez moderado que puede dificultar la operativa de grandes volúmenes de capital sin afectar la cotización. La evaluación técnica y fundamental de calidad de inversión asigna actualmente a la compañía un ILP score de 6,0.
Catalizadores
Entre los principales motores de crecimiento futuro destaca la paulatina finalización de los proyectos de reforma en curso, lo que permitirá incorporar nuevas unidades al mercado de alquiler y aumentar directamente los ingresos por rentas. La fuerte demanda de vivienda en el centro de Madrid, combinada con la escasez de oferta de obra nueva, proporciona un entorno muy favorable para la paulatina revalorización de los activos ya en cartera. Adicionalmente, el compromiso de la dirección con la retribución al accionista actúa como un potente atractivo, distribuyendo sus flujos de caja mediante un payout de que resulta en una rentabilidad por dividendo de . Asimismo, las estimaciones del mercado proyectan un margen de crecimiento en bolsa que otorga a los títulos un potencial o recorrido al objetivo de +0,0%.
Conclusión para el largo plazo
Matritense Real Estate SOCIMI se perfila como una alternativa de inversión sólida para inversores conservadores que buscan exposición directa al resiliente mercado residencial madrileño. Su modelo de negocio, centrado en agregar valor mediante la reforma de edificios enteros y su posterior arrendamiento, minimiza los riesgos típicos de la promoción inmobiliaria tradicional y se enfoca en la generación de flujos de caja estables. Aunque cotiza con un PER de , lo que obliga a sopesar detenidamente la valoración actual frente al crecimiento esperado, su enfoque estratégico a largo plazo y su vocación de distribución de rentas la convierten en un activo defensivo interesante dentro de una cartera diversificada.
Cómo se compara con su sector
Frente a la mediana de Inmobiliario · 75 compañías del modelo ILP
Medianas calculadas automáticamente sobre las fichas analizadas por el modelo ILP (excluyendo valores placeholder). El PER se valora a la inversa: por debajo de la mediana es más barata.
Matritense Real Estate frente a su sector
Puesto 65 de 100 en Inmobiliario por ILP Score. Las mejores valoradas del sector:
| # | Empresa | ILP Score | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrienda Rental | 7,9 | 18,9 |
| 2 | Adriano Care | 7,7 | 9,3 |
| 3 | GOP Properties | 7,4 | 10,1 |
| 4 | Merlin | 7,4 | 10,7 |
| 5 | ISC Fresh Water | 7,3 | 9,5 |
| 65 | Matritense Real Estate | 6,0 | — |
Preguntas frecuentes
¿Es Matritense Real Estate SOCIMI, S.A. una buena inversión a largo plazo y por qué?
Matritense Real Estate SOCIMI, S.A. se centra en la adquisición y desarrollo de inmuebles residenciales en Madrid para alquiler, lo que busca generar ingresos recurrentes para sus accionistas. Sin embargo, la empresa ha reportado un beneficio neto negativo, lo que se refleja en una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 18,0% (normalizado). Esta situación sugiere que, a pesar de su modelo de negocio centrado en la estabilidad del sector inmobiliario de Madrid, actualmente no está generando beneficios para los accionistas, por lo que su idoneidad a largo plazo dependerá de su capacidad para revertir estas pérdidas.
¿Cómo se valora Matritense Real Estate SOCIMI, S.A. y está cara o barata?
La valoración de Matritense Real Estate presenta desafíos, ya que actualmente no se dispone de un PER publicado claro debido a sus resultados negativos. Su precio de la acción en relación con el valor contable es de 1,91, lo que podría indicar una valoración exigente si se compara con su rentabilidad actual. Ante la ausencia de un recorrido al objetivo público, el potencial o recorrido al objetivo es +0,0% en los análisis estándar disponibles, haciendo compleja una evaluación directa de si está cara o barata con este tipo de métricas.
¿Cuál es la política de dividendos de la compañía?
La política de Matritense Real Estate SOCIMI, S.A. aspira a remunerar a sus accionistas trimestralmente. No obstante, la empresa no ha distribuido dividendos recientemente, lo que implica que su rentabilidad por dividendo es de . En línea con la ausencia de dividendos, el payout es de , reflejando la decisión actual de no repartir beneficios entre los inversores.
¿Cuáles son los principales riesgos y ventajas competitivas de Matritense Real Estate SOCIMI, S.A.?
Los principales riesgos incluyen su actual rentabilidad negativa, evidenciada por un margen neto de 15,0%, y una liquidez limitada en el mercado de valores. Aunque Investing.com informa una relación deuda/equity de 0,50, esta cifra inusualmente baja para una empresa inmobiliaria requiere una verificación más profunda en sus informes financieros detallados para evaluar su solidez financiera. Como ventaja competitiva, la compañía se beneficia de su especialización en el mercado de alquiler residencial en Madrid y del régimen fiscal favorable de las SOCIMIs. Para un análisis más completo, una evaluación con un ILP score de 6,0 podría ofrecer una perspectiva estructurada sobre su calidad, solidez y valoración a largo plazo.