Ibervalles Hoteles obtiene un ILP Score de 5,5/10 (Mantener). Su mayor fortaleza está en su solidez financiera; su punto más débil, en su valoración.
Análisis I.L.P. Confianza del dato: Media
Puntúa 5,4/10 (Mantener). Donde mejor puntúa es en la solidez financiera y el dividendo; su punto más flojo es la valoración (precio).
- Márgenes elevados, señal de posible ventaja competitiva
- Alta rentabilidad sobre el capital (ROE 18%)
- Beneficios en crecimiento sólido
- Sin señales de alerta
Análisis de Invertir a Largo Plazo · Actualizado el 13 de julio de 2026 · Metodología ILP Score
Ibervalles Hoteles SOCIMI, S.A. es una sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario española especializada en activos hoteleros, integrada en el grupo IRG10 SOCIMI desde 2022. Listada en el segmento BME Scaleup en diciembre de 2025, gestiona hoteles en la Comunidad de Madrid y amplió su cartera con la adquisición de un establecimiento en Valencia en enero de 2026.
Qué movería el ILP Score de Ibervalles Hoteles
Su punto más fuerte es Solidez y dividendo (9,0/10) y el más débil, Valoración (4,0/10).
- Subiría si el precio se vuelve más atractivo frente a sus fundamentales (cae el PER o sube el beneficio).
- Bajaría si se dispara la deuda o peligra el dividendo.
Compárala con su sector (Inmobiliario)
Mejor valoradas por el ILP Score en su sector: ISC Fresh Water (7,3) · Mistral Iberia (7,2) · Zambal Spain (7,0).
Comparar SCIBH.MC con sus rivales →Escenarios de rentabilidad estimada
Rango de rentabilidad que estima el modelo ILP según evolucionen los fundamentales. Orientativo, no es una previsión garantizada.
Mejores acciones a largo plazo · Mapa del mercado · Cómo calculamos el ILP Score · Estudio: calidad de la bolsa
PER · ROE · Dividendo · Foso económico
Análisis e inversión a largo plazo
El negocio
Ibervalles Hoteles SOCIMI, S.A. (SCIBH.MC) es un vehículo de inversión inmobiliaria centrado en la adquisición, financiación, reposicionamiento y arrendamiento de activos inmobiliarios, con un enfoque estratégico prioritario en los sectores hotelero y de flex living. Respaldada por la familia Isidro, la firma ejecuta una estrategia de valor añadido que consiste en identificar inmuebles con un alto potencial de mejora en ubicaciones consolidadas de la península ibérica. Su modelo operativo se basa en adquirir activos obsoletos o infrautilizados, ejecutar planes integrales de gasto de capital para adaptarlos a los más altos estándares operativos y de sostenibilidad, y finalmente firmar contratos de arrendamiento a largo plazo con operadores de primer nivel para asegurar rentas recurrentes.
Ventaja competitiva
La principal ventaja competitiva de la compañía reside en la profunda experiencia de su equipo gestor en la ejecución de reposicionamientos complejos, lo que le permite extraer valor de activos donde el capital tradicional de perfil conservador no logra operar de forma eficiente. A diferencia de las SOCIMI de carácter meramente pasivo, Ibervalles interviene activamente en el diseño y mejora de los inmuebles, integrando estrictos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza que resultan muy atractivos para operadores modernos e inversores institucionales. Además, su diversificación inteligente hacia el segmento del flex living le otorga flexibilidad frente a los ciclos económicos, capturando la creciente demanda de soluciones habitacionales corporativas y temporales que complementan a la perfección su cartera puramente hotelera.
Riesgos
Como toda empresa vinculada al mercado inmobiliario y turístico, Ibervalles está expuesta a la sensibilidad del ciclo económico, donde una contracción del consumo o del turismo afectaría negativamente a la rentabilidad de sus operadores e incrementaría el riesgo de impago en los arrendamientos. Asimismo, su estrategia de reposicionamiento conlleva riesgos inherentes de ejecución, tales como posibles retrasos urbanísticos, encarecimiento de los materiales de construcción o desviaciones presupuestarias durante el transcurso de las obras. Por último, al ser un negocio intensivo en capital, el entorno de tipos de interés ejerce una presión directa sobre sus costes de financiación, exigiendo un control riguroso de su nivel de endeudamiento, monitorizado a través de su ratio 0,50, para no comprometer la viabilidad operativa a largo plazo.
Catalizadores
Los catalizadores más inmediatos para la cotización de la empresa radican en la finalización y entrega exitosa de sus grandes proyectos de reposicionamiento en curso, como los activos hoteleros en el eje de la Castellana de Madrid o sus desarrollos de flex living en nuevas zonas de expansión urbanística como Valdelacasa. A medida que estos inmuebles entren en operación y comiencen a devengar rentas bajo sus nuevos contratos a largo plazo, la empresa experimentará un aumento significativo en su valoración patrimonial neta. Adicionalmente, el despliegue del capital comprometido en sus recientes vehículos de inversión acelerará su crecimiento inorgánico, mientras que el fuerte dinamismo del sector turístico español y la escasez estructural de oferta habitacional de calidad actuarán como un viento de cola sostenido.
Conclusión para el largo plazo
Para el inversor de horizonte prolongado, Ibervalles Hoteles SOCIMI representa una oportunidad sólida de participar en la modernización del parque hotelero y habitacional ibérico a través de un equipo gestor altamente especializado. Con una estructura financiera prudente y un enfoque claro en la creación de valor corporativo, la compañía cotiza a un PER de y ofrece una rentabilidad por dividendo de respaldada por un payout de . Su capacidad para generar ingresos estables y crecientes se refleja en un margen neto de 15,0% y un ROE de 18,0%, obteniendo un excelente ILP score de 5,5. Todo ello configura una tesis de inversión muy atractiva que otorga al valor un -1,1% considerable frente a las exigencias y retos del mercado actual.
Fuentes: ibervalleshoteles.es, iberian.property, ibervalles.com, bmegrowth.es
Cómo se compara con su sector
Frente a la mediana de Inmobiliario · 75 compañías del modelo ILP
Medianas calculadas automáticamente sobre las fichas analizadas por el modelo ILP (excluyendo valores placeholder). El PER se valora a la inversa: por debajo de la mediana es más barata.
Ibervalles Hoteles frente a su sector
Puesto 87 de 100 en Inmobiliario por ILP Score. Las mejores valoradas del sector:
| # | Empresa | ILP Score | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrienda Rental | 7,9 | 18,9 |
| 2 | Adriano Care | 7,7 | 9,3 |
| 3 | GOP Properties | 7,4 | 10,1 |
| 4 | Merlin | 7,4 | 10,7 |
| 5 | ISC Fresh Water | 7,3 | 9,5 |
| 87 | Ibervalles Hoteles | 5,5 | — |
Preguntas frecuentes
¿Es Ibervalles Hoteles SOCIMI, S.A. una buena inversión a largo plazo?
Ibervalles Hoteles SOCIMI, S.A. se especializa en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios de uso hotelero en ubicaciones estratégicas, con una clara visión a largo plazo y la meta de generar valor sostenible. Desde 2022, forma parte del grupo IRG10 SOCIMI S.A., una plataforma inmobiliaria que refuerza su estrategia de inversión y gestión de activos prime. Su modelo de negocio, enfocado en el reposicionamiento y arrendamiento a cadenas hoteleras líderes, sugiere un 5,5 para inversores que buscan estabilidad y crecimiento en el sector inmobiliario español.
¿Cómo se valora Ibervalles Hoteles SOCIMI, S.A. en el mercado actual?
La valoración de una empresa como Ibervalles Hoteles SOCIMI S.A. es fundamental para el inversor a largo plazo, siendo el PER un ratio clave para evaluar si su precio de cotización refleja adecuadamente su potencial de ganancias. Un análisis exhaustivo del mercado revelará si su PER de la posiciona como una oportunidad atractiva o si el mercado ya ha descontado gran parte de su crecimiento futuro. Además, es relevante considerar el -1,1% que los analistas le otorgan, lo cual indica el recorrido al objetivo de su cotización.
¿Ofrece Ibervalles Hoteles SOCIMI, S.A. un dividendo atractivo para el inversor?
Como SOCIMI, Ibervalles Hoteles S.A. está obligada legalmente a distribuir la mayor parte de sus beneficios en forma de dividendos, lo cual suele resultar atractivo para inversores que buscan rentas regulares. Para determinar el atractivo de su retribución, es importante analizar la rentabilidad por dividendo (conocida como ), que muestra el porcentaje de retorno sobre la inversión inicial. Asimismo, el indica qué proporción de sus ganancias se destina al pago de dividendos, ofreciendo una visión de la sostenibilidad de dicha distribución.
¿Cuáles son los principales riesgos y ventajas competitivas de Ibervalles Hoteles SOCIMI, S.A.?
Los principales riesgos para Ibervalles Hoteles SOCIMI, S.A. incluyen la ciclicidad propia del sector inmobiliario, la competencia, los posibles cambios regulatorios y la incertidumbre macroeconómica, como una inflación elevada o un crecimiento débil del PIB. Sus ventajas competitivas residen en su especialización en activos hoteleros en ubicaciones estratégicas, la gestión activa para el reposicionamiento de inmuebles y un equipo gestor experimentado respaldado por el grupo IRG10 SOCIMI. Para evaluar su solidez financiera, son cruciales métricas como la rentabilidad sobre el capital propio (18,0%), el 15,0% y el nivel de endeudamiento medido por la relación deuda/equity (0,50).